中银证券中高等级债券A (004954.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0406元基金经理王玉玺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券中高等级债券C | ||||
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中银证券中高等级债券A(004954) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.14亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.20亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 10.15亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.27亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 10.38亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 10.37亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 10.30亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 10.49亿 | 9.81亿元 | -- |
