中银证券中高等级债券C (004955.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0424元基金经理王玉玺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券中高等级债券A | ||||
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中银证券中高等级债券C(004955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0424元 | 1.1854元 |
| 2024-07-29 | 1.0419元 | 1.1849元 |
| 2024-07-26 | 1.0412元 | 1.1842元 |
| 2024-07-25 | 1.0409元 | 1.1839元 |
| 2024-07-24 | 1.0403元 | 1.1833元 |
| 2024-07-23 | 1.0401元 | 1.1831元 |
| 2024-07-22 | 1.0398元 | 1.1828元 |
| 2024-07-19 | 1.0393元 | 1.1823元 |
| 2024-07-18 | 1.0391元 | 1.1821元 |
| 2024-07-17 | 1.0392元 | 1.1822元 |
| 2024-07-16 | 1.0390元 | 1.1820元 |
| 2024-07-15 | 1.0389元 | 1.1819元 |
| 2024-07-12 | 1.0385元 | 1.1815元 |
| 2024-07-11 | 1.0382元 | 1.1812元 |
| 2024-07-10 | 1.0380元 | 1.1810元 |
| 2024-07-09 | 1.0379元 | 1.1809元 |
| 2024-07-08 | 1.0374元 | 1.1804元 |
| 2024-07-05 | 1.0378元 | 1.1808元 |
| 2024-07-04 | 1.0381元 | 1.1811元 |
| 2024-07-03 | 1.0379元 | 1.1809元 |
| 2024-07-02 | 1.0378元 | 1.1808元 |
| 2024-07-01 | 1.0376元 | 1.1806元 |
| 2024-06-28 | 1.0381元 | 1.1811元 |
| 2024-06-27 | 1.0379元 | 1.1809元 |
| 2024-06-26 | 1.0375元 | 1.1805元 |
| 2024-06-25 | 1.0373元 | 1.1803元 |
| 2024-06-24 | 1.0371元 | 1.1801元 |
| 2024-06-21 | 1.0557元 | 1.1797元 |
| 2024-06-20 | 1.0559元 | 1.1799元 |
| 2024-06-19 | 1.0558元 | 1.1798元 |
| 2024-06-18 | 1.0555元 | 1.1795元 |
| 2024-06-17 | 1.0553元 | 1.1793元 |
| 2024-06-14 | 1.0551元 | 1.1791元 |
| 2024-06-13 | 1.0547元 | 1.1787元 |
| 2024-06-12 | 1.0546元 | 1.1786元 |
| 2024-06-11 | 1.0545元 | 1.1785元 |
| 2024-06-07 | 1.0542元 | 1.1782元 |
| 2024-06-06 | 1.0539元 | 1.1779元 |
| 2024-06-05 | 1.0536元 | 1.1776元 |
| 2024-06-04 | 1.0533元 | 1.1773元 |
| 2024-06-03 | 1.0531元 | 1.1771元 |
| 2024-05-31 | 1.0526元 | 1.1766元 |
| 2024-05-30 | 1.0528元 | 1.1768元 |
| 2024-05-29 | 1.0529元 | 1.1769元 |
| 2024-05-28 | 1.0525元 | 1.1765元 |
| 2024-05-27 | 1.0521元 | 1.1761元 |
| 2024-05-24 | 1.0519元 | 1.1759元 |
| 2024-05-23 | 1.0518元 | 1.1758元 |
| 2024-05-22 | 1.0514元 | 1.1754元 |
| 2024-05-21 | 1.0512元 | 1.1752元 |
