中银证券中高等级债券C (004955.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0424元基金经理王玉玺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券中高等级债券A | ||||
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中银证券中高等级债券C(004955) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 223.93万 | 215.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 204.03万 | 195.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 192.83万 | 185.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 194.41万 | 184.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 195.02万 | 183.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 211.46万 | 199.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 280.87万 | 266.63万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 296.88万 | 276.97万元 | -- |
