泓德致远混合C (004966.jj)泓德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5227元基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.28% |
| 相关基金: | 主从基金泓德致远混合A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
泓德致远混合C(004966) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2024-07-25 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2024-07-24 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2024-07-23 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2024-07-22 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-07-19 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2024-07-18 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2024-07-17 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2024-07-16 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2024-07-15 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2024-07-12 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2024-07-11 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2024-07-10 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2024-07-09 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2024-07-08 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2024-07-05 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2024-07-04 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2024-07-03 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2024-07-02 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2024-07-01 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2024-06-28 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2024-06-27 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2024-06-26 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-06-25 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2024-06-24 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2024-06-21 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2024-06-20 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-06-19 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2024-06-18 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2024-06-17 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2024-06-14 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-06-13 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2024-06-12 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2024-06-11 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-06-07 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-06-06 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2024-06-05 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2024-06-04 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2024-06-03 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2024-05-31 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2024-05-30 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2024-05-29 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2024-05-28 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-05-27 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2024-05-24 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2024-05-23 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2024-05-22 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2024-05-21 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2024-05-20 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2024-05-17 | 1.6004元 | 1.6004元 |
