华润元大景泰混合C (004977.jj)(已退市)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-08 | 退市时间 | 2022-11-30 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.23% | ||
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华润元大景泰混合C(004977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-11-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-11-30 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2022-11-29 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2022-11-28 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2022-11-25 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2022-11-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2022-11-23 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2022-11-22 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2022-11-21 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2022-11-18 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2022-11-17 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2022-11-16 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2022-11-15 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2022-11-14 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2022-11-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2022-11-10 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2022-11-09 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2022-11-08 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2022-11-07 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2022-11-04 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2022-11-03 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2022-11-02 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2022-11-01 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2022-10-31 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2022-10-28 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2022-10-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2022-10-26 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2022-10-25 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2022-10-24 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2022-10-21 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2022-10-20 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2022-10-19 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2022-10-18 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2022-10-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2022-10-14 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2022-10-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2022-10-12 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2022-10-11 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2022-10-10 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2022-09-30 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2022-09-29 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2022-09-28 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2022-09-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2022-09-26 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2022-09-23 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2022-09-22 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2022-09-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2022-09-20 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2022-09-19 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2022-09-16 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2022-09-15 | 1.0593元 | 1.0593元 |
