富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式 (004978.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0724元基金经理朱梦娜 、 刘瀚驰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
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富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,219.29万元 | 0.30% | 406.43万元 | 0.10% |
| 2023-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 682.76万元 | 0.30% | 227.59万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,379.57万元 | 0.30% | 459.86万元 | 0.10% |
