富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式 (004978.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0724元基金经理朱梦娜 、 刘瀚驰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
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富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 32.16亿 | 30.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 31.76亿 | 30.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.44亿 | 30.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 46.53亿 | 45.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 45.92亿 | 45.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 45.08亿 | 45.46亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 45.77亿 | 45.46亿元 | -- |
