华夏鼎诺三个月定期开放债券C (004980.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1005元基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎诺三个月定期开放债券A | ||||
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华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1005元 | 1.1413元 |
| 2024-07-04 | 1.1008元 | 1.1416元 |
| 2024-07-03 | 1.1007元 | 1.1415元 |
| 2024-07-02 | 1.1004元 | 1.1412元 |
| 2024-07-01 | 1.1001元 | 1.1409元 |
| 2024-06-28 | 1.1007元 | 1.1415元 |
| 2024-06-27 | 1.1003元 | 1.1411元 |
| 2024-06-26 | 1.0995元 | 1.1403元 |
| 2024-06-25 | 1.0991元 | 1.1399元 |
| 2024-06-24 | 1.0990元 | 1.1398元 |
| 2024-06-21 | 1.0988元 | 1.1396元 |
| 2024-06-20 | 1.0990元 | 1.1398元 |
| 2024-06-19 | 1.0989元 | 1.1397元 |
| 2024-06-18 | 1.0987元 | 1.1395元 |
| 2024-06-17 | 1.0984元 | 1.1392元 |
| 2024-06-14 | 1.0981元 | 1.1389元 |
| 2024-06-13 | 1.0978元 | 1.1386元 |
| 2024-06-12 | 1.0976元 | 1.1384元 |
| 2024-06-11 | 1.0975元 | 1.1383元 |
| 2024-06-07 | 1.0972元 | 1.1380元 |
| 2024-06-06 | 1.0968元 | 1.1376元 |
| 2024-06-05 | 1.0965元 | 1.1373元 |
| 2024-06-04 | 1.0960元 | 1.1368元 |
| 2024-06-03 | 1.0958元 | 1.1366元 |
| 2024-05-31 | 1.0954元 | 1.1362元 |
| 2024-05-30 | 1.0954元 | 1.1362元 |
| 2024-05-29 | 1.0952元 | 1.1360元 |
| 2024-05-28 | 1.0948元 | 1.1356元 |
| 2024-05-27 | 1.0946元 | 1.1354元 |
| 2024-05-24 | 1.0943元 | 1.1351元 |
| 2024-05-23 | 1.0942元 | 1.1350元 |
| 2024-05-22 | 1.0936元 | 1.1344元 |
| 2024-05-21 | 1.0933元 | 1.1341元 |
| 2024-05-20 | 1.0934元 | 1.1342元 |
| 2024-05-17 | 1.0929元 | 1.1337元 |
| 2024-05-16 | 1.0928元 | 1.1336元 |
| 2024-05-15 | 1.0929元 | 1.1337元 |
| 2024-05-14 | 1.0925元 | 1.1333元 |
| 2024-05-13 | 1.0919元 | 1.1327元 |
| 2024-05-10 | 1.0913元 | 1.1321元 |
| 2024-05-09 | 1.0913元 | 1.1321元 |
| 2024-05-08 | 1.0916元 | 1.1324元 |
| 2024-05-07 | 1.0910元 | 1.1318元 |
| 2024-05-06 | 1.0898元 | 1.1306元 |
| 2024-04-30 | 1.0889元 | 1.1297元 |
| 2024-04-29 | 1.0879元 | 1.1287元 |
| 2024-04-26 | 1.0905元 | 1.1313元 |
| 2024-04-25 | 1.0917元 | 1.1325元 |
| 2024-04-24 | 1.0920元 | 1.1328元 |
| 2024-04-23 | 1.0930元 | 1.1338元 |
