华夏鼎诺三个月定期开放债券C (004980.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数36.00 | 成立日期 | 2017-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1231元基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎诺三个月定期开放债券A | ||||
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华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1231元 | 1.1639元 |
| 2024-12-19 | 1.1221元 | 1.1629元 |
| 2024-12-18 | 1.1224元 | 1.1632元 |
| 2024-12-17 | 1.1233元 | 1.1641元 |
| 2024-12-16 | 1.1239元 | 1.1647元 |
| 2024-12-13 | 1.1223元 | 1.1631元 |
| 2024-12-12 | 1.1209元 | 1.1617元 |
| 2024-12-11 | 1.1206元 | 1.1614元 |
| 2024-12-10 | 1.1204元 | 1.1612元 |
| 2024-12-09 | 1.1180元 | 1.1588元 |
| 2024-12-06 | 1.1172元 | 1.1580元 |
| 2024-12-05 | 1.1170元 | 1.1578元 |
| 2024-12-04 | 1.1166元 | 1.1574元 |
| 2024-12-03 | 1.1156元 | 1.1564元 |
| 2024-12-02 | 1.1152元 | 1.1560元 |
| 2024-11-29 | 1.1132元 | 1.1540元 |
| 2024-11-28 | 1.1124元 | 1.1532元 |
| 2024-11-27 | 1.1118元 | 1.1526元 |
| 2024-11-26 | 1.1117元 | 1.1525元 |
| 2024-11-25 | 1.1114元 | 1.1522元 |
| 2024-11-22 | 1.1106元 | 1.1514元 |
| 2024-11-21 | 1.1103元 | 1.1511元 |
| 2024-11-20 | 1.1098元 | 1.1506元 |
| 2024-11-19 | 1.1098元 | 1.1506元 |
| 2024-11-18 | 1.1095元 | 1.1503元 |
| 2024-11-15 | 1.1097元 | 1.1505元 |
| 2024-11-14 | 1.1097元 | 1.1505元 |
| 2024-11-13 | 1.1095元 | 1.1503元 |
| 2024-11-12 | 1.1095元 | 1.1503元 |
| 2024-11-11 | 1.1088元 | 1.1496元 |
| 2024-11-08 | 1.1082元 | 1.1490元 |
| 2024-11-07 | 1.1078元 | 1.1486元 |
| 2024-11-06 | 1.1072元 | 1.1480元 |
| 2024-11-05 | 1.1070元 | 1.1478元 |
| 2024-11-04 | 1.1065元 | 1.1473元 |
| 2024-11-01 | 1.1060元 | 1.1468元 |
| 2024-10-31 | 1.1052元 | 1.1460元 |
| 2024-10-30 | 1.1049元 | 1.1457元 |
| 2024-10-29 | 1.1051元 | 1.1459元 |
| 2024-10-28 | 1.1051元 | 1.1459元 |
| 2024-10-25 | 1.1056元 | 1.1464元 |
| 2024-10-24 | 1.1061元 | 1.1469元 |
| 2024-10-23 | 1.1063元 | 1.1471元 |
| 2024-10-22 | 1.1074元 | 1.1482元 |
| 2024-10-21 | 1.1080元 | 1.1488元 |
| 2024-10-18 | 1.1077元 | 1.1485元 |
| 2024-10-17 | 1.1078元 | 1.1486元 |
| 2024-10-16 | 1.1072元 | 1.1480元 |
| 2024-10-15 | 1.1070元 | 1.1478元 |
| 2024-10-14 | 1.1061元 | 1.1469元 |
