华夏鼎诺三个月定期开放债券C (004980.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数36.00 | 成立日期 | 2017-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1231元基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎诺三个月定期开放债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3.05万 | 2.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3.04万 | 2.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.00万 | 2.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2.94万 | 2.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.92万 | 2.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2.90万 | 2.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.86万 | 2.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.80万 | 2.74万元 | -- |
