新华鑫日享中短债债券A (004981.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0843元基金经理王滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫日享中短债债券C 、 新华鑫日享中短债债券B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华鑫日享中短债债券A(004981) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-11-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-07 | 2022-11-07 | 0.043 元 | 21.92亿 | 9,425.84万元 | 4.02% | 8.52% |
| 2022-07-27 | 2022-07-27 | 0.05 元 | 36.49亿 | 1.82亿元 | 4.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
