新华鑫日享中短债债券A (004981.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0838元基金经理王滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫日享中短债债券C 、 新华鑫日享中短债债券B | ||||
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新华鑫日享中短债债券A(004981) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 114.28万元 | 0.30% | 38.09万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 378.19万元 | 0.30% | 126.06万元 | 0.10% |
| 2023-07-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 216.24万元 | 0.30% | 72.08万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 795.50万元 | 0.30% | 265.17万元 | 0.10% |
