人保双利混合C (004989.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1023元基金经理胡浩峰管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 相关基金: | 主从基金人保双利混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
人保双利混合C(004989) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-07-29 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-07-26 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-07-25 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-07-24 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-23 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-07-22 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-07-19 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-07-18 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-07-17 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-07-16 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-07-15 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-07-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-07-11 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-07-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-07-09 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-07-08 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-07-05 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-07-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-07-03 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-07-02 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-07-01 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-06-28 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-06-27 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-06-26 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-06-25 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-06-24 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-06-21 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-06-20 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-06-19 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-06-18 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-06-17 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-06-14 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-06-13 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-06-12 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-06-11 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-06-07 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-06-06 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-06-05 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-06-04 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-06-03 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-05-31 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-05-30 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-05-29 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-05-28 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-05-27 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-05-24 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-05-23 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-05-22 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-05-21 | 1.1492元 | 1.1492元 |
