交银持续成长主题混合A (005001.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3635元持有人户数6.43万基金经理何帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率234.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% |
| 相关基金: | 主从基金交银持续成长主题混合C | ||||
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交银持续成长主题混合A(005001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3635元 | 1.5035元 |
| 2024-09-27 | 1.2843元 | 1.4243元 |
| 2024-09-26 | 1.2550元 | 1.3950元 |
| 2024-09-25 | 1.2369元 | 1.3769元 |
| 2024-09-24 | 1.2229元 | 1.3629元 |
| 2024-09-23 | 1.1935元 | 1.3335元 |
| 2024-09-20 | 1.1906元 | 1.3306元 |
| 2024-09-19 | 1.1913元 | 1.3313元 |
| 2024-09-18 | 1.1913元 | 1.3313元 |
| 2024-09-13 | 1.1794元 | 1.3194元 |
| 2024-09-12 | 1.1912元 | 1.3312元 |
| 2024-09-11 | 1.1908元 | 1.3308元 |
| 2024-09-10 | 1.1836元 | 1.3236元 |
| 2024-09-09 | 1.1939元 | 1.3339元 |
| 2024-09-06 | 1.2011元 | 1.3411元 |
| 2024-09-05 | 1.2105元 | 1.3505元 |
| 2024-09-04 | 1.2154元 | 1.3554元 |
| 2024-09-03 | 1.2106元 | 1.3506元 |
| 2024-09-02 | 1.2081元 | 1.3481元 |
| 2024-08-30 | 1.2192元 | 1.3592元 |
| 2024-08-29 | 1.2218元 | 1.3618元 |
| 2024-08-28 | 1.2199元 | 1.3599元 |
| 2024-08-27 | 1.2219元 | 1.3619元 |
| 2024-08-26 | 1.2235元 | 1.3635元 |
| 2024-08-23 | 1.2239元 | 1.3639元 |
| 2024-08-22 | 1.2192元 | 1.3592元 |
| 2024-08-21 | 1.2138元 | 1.3538元 |
| 2024-08-20 | 1.2228元 | 1.3628元 |
| 2024-08-19 | 1.2268元 | 1.3668元 |
| 2024-08-16 | 1.2199元 | 1.3599元 |
| 2024-08-15 | 1.2173元 | 1.3573元 |
| 2024-08-14 | 1.2130元 | 1.3530元 |
| 2024-08-13 | 1.2318元 | 1.3718元 |
| 2024-08-12 | 1.2232元 | 1.3632元 |
| 2024-08-09 | 1.2279元 | 1.3679元 |
| 2024-08-08 | 1.2280元 | 1.3680元 |
| 2024-08-07 | 1.2313元 | 1.3713元 |
| 2024-08-06 | 1.2254元 | 1.3654元 |
| 2024-08-05 | 1.2192元 | 1.3592元 |
| 2024-08-02 | 1.2243元 | 1.3643元 |
| 2024-08-01 | 1.2246元 | 1.3646元 |
| 2024-07-31 | 1.2357元 | 1.3757元 |
| 2024-07-30 | 1.2128元 | 1.3528元 |
| 2024-07-29 | 1.2210元 | 1.3610元 |
| 2024-07-26 | 1.2293元 | 1.3693元 |
| 2024-07-25 | 1.2239元 | 1.3639元 |
| 2024-07-24 | 1.2344元 | 1.3744元 |
| 2024-07-23 | 1.2499元 | 1.3899元 |
| 2024-07-22 | 1.2775元 | 1.4175元 |
| 2024-07-19 | 1.2697元 | 1.4097元 |
