申万菱信行业轮动股票A (005009.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3965元基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率631.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信行业轮动股票C | ||||
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申万菱信行业轮动股票A(005009) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,241.52万 | 86.78% |
| (其中) 股票 | 4,241.52万 | 86.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 48.12万 | 0.98% |
| (其中) 债券 | 48.12万 | 0.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 510.96万 | 10.45% |
| 4 | 其他资产 | 87.12万 | 1.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,386.51万 | 48.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 811.25万 | 16.60% |
| 采矿业 | 652.35万 | 13.35% |
| 金融业 | 181.05万 | 3.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140.02万 | 2.86% |
| 房地产业 | 60.04万 | 1.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.30万 | 0.21% |
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