申万菱信行业轮动股票A (005009.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数3,157.00 | 成立日期 | 2017-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4451元基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率961.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信行业轮动股票C | ||||
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申万菱信行业轮动股票A(005009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2024-12-23 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-12-20 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2024-12-19 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2024-12-18 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-12-17 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2024-12-16 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2024-12-13 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2024-12-12 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2024-12-11 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2024-12-10 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2024-12-09 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2024-12-06 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2024-12-05 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-12-04 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2024-12-03 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2024-12-02 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-11-29 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2024-11-28 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2024-11-27 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2024-11-26 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2024-11-25 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2024-11-22 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2024-11-21 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2024-11-20 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2024-11-19 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2024-11-18 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2024-11-15 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2024-11-14 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-11-13 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2024-11-12 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2024-11-11 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2024-11-08 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2024-11-07 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2024-11-06 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2024-11-05 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2024-11-04 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-11-01 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2024-10-31 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2024-10-30 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2024-10-29 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2024-10-28 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2024-10-25 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2024-10-24 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2024-10-23 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2024-10-22 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2024-10-21 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-10-18 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2024-10-17 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2024-10-16 | 1.4635元 | 1.4635元 |
