申万菱信行业轮动股票A (005009.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3965元基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率631.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信行业轮动股票C | ||||
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申万菱信行业轮动股票A(005009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2024-07-25 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2024-07-24 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-07-23 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-07-22 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2024-07-19 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2024-07-18 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2024-07-17 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2024-07-16 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2024-07-15 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2024-07-12 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-07-11 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2024-07-10 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2024-07-09 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2024-07-08 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2024-07-05 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2024-07-04 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2024-07-03 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2024-07-02 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2024-07-01 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2024-06-28 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2024-06-27 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-06-26 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2024-06-25 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-06-24 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-06-21 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2024-06-20 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2024-06-19 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2024-06-18 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2024-06-17 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2024-06-14 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2024-06-13 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2024-06-12 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2024-06-11 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2024-06-07 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2024-06-06 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2024-06-05 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2024-06-04 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2024-06-03 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2024-05-31 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2024-05-30 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2024-05-29 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2024-05-28 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2024-05-27 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2024-05-24 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2024-05-23 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2024-05-22 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-05-21 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2024-05-20 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2024-05-17 | 1.5179元 | 1.5179元 |
