申万菱信行业轮动股票A (005009.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3413元基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率961.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信行业轮动股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信行业轮动股票A(005009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2024-08-29 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-08-28 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2024-08-27 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2024-08-26 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2024-08-23 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-08-22 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2024-08-21 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-08-20 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2024-08-19 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2024-08-16 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-08-15 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2024-08-14 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-08-13 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2024-08-12 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2024-08-09 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2024-08-08 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2024-08-07 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2024-08-06 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2024-08-05 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2024-08-02 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2024-08-01 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2024-07-31 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2024-07-30 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2024-07-29 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-07-26 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2024-07-25 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2024-07-24 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-07-23 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-07-22 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2024-07-19 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2024-07-18 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2024-07-17 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2024-07-16 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2024-07-15 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2024-07-12 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-07-11 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2024-07-10 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2024-07-09 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2024-07-08 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2024-07-05 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2024-07-04 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2024-07-03 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2024-07-02 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2024-07-01 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2024-06-28 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2024-06-27 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-06-26 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2024-06-25 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-06-24 | 1.4440元 | 1.4440元 |
