光大保德信多策略优选一年灵活配置混合 (005027.jj)(已退市)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-06 | 退市时间 | 2023-02-22 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.01% | ||
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光大保德信多策略优选一年灵活配置混合(005027) - 历史资产组合
最后更新于：2022-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,651.49万 | 51.91% |
| (其中) 股票 | 2,651.49万 | 51.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 933.10万 | 18.27% |
| (其中) 债券 | 933.10万 | 18.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 999.70万 | 19.57% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 521.83万 | 10.22% |
| 5 | 其他资产 | 2.15万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.91%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,363.93万 | 26.70% |
| 制造业 | 1,087.85万 | 21.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 103.49万 | 2.03% |
| 建筑业 | 96.22万 | 1.88% |
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