光大保德信多策略优选一年灵活配置混合 (005027.jj)(已退市)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-06 | 退市时间 | 2023-02-22 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.01% | ||
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光大保德信多策略优选一年灵活配置混合(005027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-02-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-02-22 | 1.0964元 | 1.2144元 |
| 2023-02-21 | 1.0964元 | 1.2144元 |
| 2023-02-20 | 1.0965元 | 1.2145元 |
| 2023-02-17 | 1.0966元 | 1.2146元 |
| 2023-02-16 | 1.0977元 | 1.2157元 |
| 2023-02-15 | 1.1004元 | 1.2184元 |
| 2023-02-14 | 1.1008元 | 1.2188元 |
| 2023-02-13 | 1.1012元 | 1.2192元 |
| 2023-02-10 | 1.1003元 | 1.2183元 |
| 2023-02-09 | 1.1018元 | 1.2198元 |
| 2023-02-08 | 1.0997元 | 1.2177元 |
| 2023-02-03 | 1.1202元 | 1.2382元 |
| 2023-01-20 | 1.1252元 | 1.2432元 |
| 2023-01-13 | 1.0684元 | 1.1864元 |
| 2023-01-06 | 1.0767元 | 1.1947元 |
| 2022-12-30 | 1.0588元 | 1.1768元 |
| 2022-12-23 | 1.0258元 | 1.1438元 |
| 2022-12-16 | 1.0522元 | 1.1702元 |
| 2022-12-09 | 1.0572元 | 1.1752元 |
| 2022-12-02 | 1.0739元 | 1.1919元 |
| 2022-11-25 | 1.0637元 | 1.1817元 |
| 2022-11-18 | 1.1001元 | 1.2181元 |
| 2022-11-11 | 1.0755元 | 1.1935元 |
| 2022-11-04 | 1.0963元 | 1.2143元 |
| 2022-10-28 | 1.0873元 | 1.2053元 |
| 2022-10-21 | 1.0640元 | 1.1820元 |
| 2022-10-14 | 1.0199元 | 1.1379元 |
| 2022-09-30 | 1.0203元 | 1.1383元 |
| 2022-09-23 | 1.0337元 | 1.1517元 |
| 2022-09-16 | 1.0670元 | 1.1850元 |
| 2022-09-09 | 1.0686元 | 1.1866元 |
| 2022-09-02 | 1.0725元 | 1.1905元 |
| 2022-08-26 | 1.0806元 | 1.1986元 |
| 2022-08-19 | 1.1014元 | 1.2194元 |
| 2022-08-12 | 1.1103元 | 1.2283元 |
| 2022-08-05 | 1.1181元 | 1.2361元 |
| 2022-07-29 | 1.0944元 | 1.2124元 |
