光大保德信多策略优选一年灵活配置混合 (005027.jj)(已退市)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-06 | 退市时间 | 2023-02-22 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.01% | ||
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光大保德信多策略优选一年灵活配置混合(005027) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-02-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-02-22 | 1.0964元 | 1.2144元 |
| 2023-02-21 | 1.0964元 | 1.2144元 |
| 2023-02-20 | 1.0965元 | 1.2145元 |
| 2023-02-17 | 1.0966元 | 1.2146元 |
| 2023-02-16 | 1.0977元 | 1.2157元 |
| 2023-02-15 | 1.1004元 | 1.2184元 |
| 2023-02-14 | 1.1008元 | 1.2188元 |
| 2023-02-13 | 1.1012元 | 1.2192元 |
| 2023-02-10 | 1.1003元 | 1.2183元 |
| 2023-02-09 | 1.1018元 | 1.2198元 |
| 2023-02-08 | 1.0997元 | 1.2177元 |
| 2023-02-03 | 1.1202元 | 1.2382元 |
| 2023-01-20 | 1.1252元 | 1.2432元 |
| 2023-01-13 | 1.0684元 | 1.1864元 |
| 2023-01-06 | 1.0767元 | 1.1947元 |
| 2022-12-30 | 1.0588元 | 1.1768元 |
