银华新能源新材料量化股票发起式A (005037.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数6.82万 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0698元基金经理张凯 、 李宜璇 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率402.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金银华新能源新材料量化股票发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华新能源新材料量化股票发起式A(005037) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 4.30亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 3.93亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.34亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 4.62亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.36亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 10.67亿 | 8.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 11.15亿 | 8.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 11.53亿 | 7.99亿元 | -- |
