银华新能源新材料量化股票发起式A (005037.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数6.82万 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0698元基金经理张凯 、 李宜璇 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率402.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金银华新能源新材料量化股票发起式C | ||||
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银华新能源新材料量化股票发起式A(005037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0600元 | 1.3230元 |
| 2024-12-24 | 1.0698元 | 1.3328元 |
| 2024-12-23 | 1.0500元 | 1.3130元 |
| 2024-12-20 | 1.0599元 | 1.3229元 |
| 2024-12-19 | 1.0643元 | 1.3273元 |
| 2024-12-18 | 1.0654元 | 1.3284元 |
| 2024-12-17 | 1.0650元 | 1.3280元 |
| 2024-12-16 | 1.0696元 | 1.3326元 |
| 2024-12-13 | 1.0800元 | 1.3430元 |
| 2024-12-12 | 1.1036元 | 1.3666元 |
| 2024-12-11 | 1.0960元 | 1.3590元 |
| 2024-12-10 | 1.0969元 | 1.3599元 |
| 2024-12-09 | 1.0967元 | 1.3597元 |
| 2024-12-06 | 1.0987元 | 1.3617元 |
| 2024-12-05 | 1.0859元 | 1.3489元 |
| 2024-12-04 | 1.0857元 | 1.3487元 |
| 2024-12-03 | 1.1027元 | 1.3657元 |
| 2024-12-02 | 1.1031元 | 1.3661元 |
| 2024-11-29 | 1.0929元 | 1.3559元 |
| 2024-11-28 | 1.0786元 | 1.3416元 |
| 2024-11-27 | 1.0900元 | 1.3530元 |
| 2024-11-26 | 1.0686元 | 1.3316元 |
| 2024-11-25 | 1.0897元 | 1.3527元 |
| 2024-11-22 | 1.0789元 | 1.3419元 |
| 2024-11-21 | 1.1176元 | 1.3806元 |
| 2024-11-20 | 1.1164元 | 1.3794元 |
| 2024-11-19 | 1.1154元 | 1.3784元 |
| 2024-11-18 | 1.0821元 | 1.3451元 |
| 2024-11-15 | 1.0986元 | 1.3616元 |
| 2024-11-14 | 1.1302元 | 1.3932元 |
| 2024-11-13 | 1.1608元 | 1.4238元 |
| 2024-11-12 | 1.1490元 | 1.4120元 |
| 2024-11-11 | 1.1561元 | 1.4191元 |
| 2024-11-08 | 1.1231元 | 1.3861元 |
| 2024-11-07 | 1.1271元 | 1.3901元 |
| 2024-11-06 | 1.1177元 | 1.3807元 |
| 2024-11-05 | 1.1156元 | 1.3786元 |
| 2024-11-04 | 1.0902元 | 1.3532元 |
| 2024-11-01 | 1.0764元 | 1.3394元 |
| 2024-10-31 | 1.0932元 | 1.3562元 |
| 2024-10-30 | 1.0800元 | 1.3430元 |
| 2024-10-29 | 1.0820元 | 1.3450元 |
| 2024-10-28 | 1.0999元 | 1.3629元 |
| 2024-10-25 | 1.1004元 | 1.3634元 |
| 2024-10-24 | 1.0578元 | 1.3208元 |
| 2024-10-23 | 1.0833元 | 1.3463元 |
| 2024-10-22 | 1.0621元 | 1.3251元 |
| 2024-10-21 | 1.0426元 | 1.3056元 |
| 2024-10-18 | 1.0293元 | 1.2923元 |
| 2024-10-17 | 0.9881元 | 1.2511元 |
