银华新能源新材料量化股票发起式A (005037.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9144元基金经理张凯 、 李宜璇 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率990.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% |
| 相关基金: | 主从基金银华新能源新材料量化股票发起式C | ||||
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银华新能源新材料量化股票发起式A(005037) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9144元 | 1.1774元 |
| 2024-07-25 | 0.9057元 | 1.1687元 |
| 2024-07-24 | 0.8939元 | 1.1569元 |
| 2024-07-23 | 0.9014元 | 1.1644元 |
| 2024-07-22 | 0.9225元 | 1.1855元 |
| 2024-07-19 | 0.9209元 | 1.1839元 |
| 2024-07-18 | 0.9117元 | 1.1747元 |
| 2024-07-17 | 0.9006元 | 1.1636元 |
| 2024-07-16 | 0.9054元 | 1.1684元 |
| 2024-07-15 | 0.8967元 | 1.1597元 |
| 2024-07-12 | 0.9066元 | 1.1696元 |
| 2024-07-11 | 0.9043元 | 1.1673元 |
| 2024-07-10 | 0.8787元 | 1.1417元 |
| 2024-07-09 | 0.8873元 | 1.1503元 |
| 2024-07-08 | 0.8749元 | 1.1379元 |
| 2024-07-05 | 0.8902元 | 1.1532元 |
| 2024-07-04 | 0.8877元 | 1.1507元 |
| 2024-07-03 | 0.8987元 | 1.1617元 |
| 2024-07-02 | 0.9010元 | 1.1640元 |
| 2024-07-01 | 0.9156元 | 1.1786元 |
| 2024-06-28 | 0.9136元 | 1.1766元 |
| 2024-06-27 | 0.9091元 | 1.1721元 |
| 2024-06-26 | 0.9256元 | 1.1886元 |
| 2024-06-25 | 0.9144元 | 1.1774元 |
| 2024-06-24 | 0.9245元 | 1.1875元 |
| 2024-06-21 | 0.9395元 | 1.2025元 |
| 2024-06-20 | 0.9428元 | 1.2058元 |
| 2024-06-19 | 0.9548元 | 1.2178元 |
| 2024-06-18 | 0.9681元 | 1.2311元 |
| 2024-06-17 | 0.9637元 | 1.2267元 |
| 2024-06-14 | 0.9564元 | 1.2194元 |
| 2024-06-13 | 0.9569元 | 1.2199元 |
| 2024-06-12 | 0.9531元 | 1.2161元 |
| 2024-06-11 | 0.9556元 | 1.2186元 |
| 2024-06-07 | 0.9535元 | 1.2165元 |
| 2024-06-06 | 0.9634元 | 1.2264元 |
| 2024-06-05 | 0.9790元 | 1.2420元 |
| 2024-06-04 | 0.9918元 | 1.2548元 |
| 2024-06-03 | 0.9783元 | 1.2413元 |
| 2024-05-31 | 0.9835元 | 1.2465元 |
| 2024-05-30 | 0.9882元 | 1.2512元 |
| 2024-05-29 | 0.9866元 | 1.2496元 |
| 2024-05-28 | 0.9742元 | 1.2372元 |
| 2024-05-27 | 0.9779元 | 1.2409元 |
| 2024-05-24 | 0.9742元 | 1.2372元 |
| 2024-05-23 | 0.9815元 | 1.2445元 |
| 2024-05-22 | 1.0023元 | 1.2653元 |
| 2024-05-21 | 0.9809元 | 1.2439元 |
| 2024-05-20 | 0.9926元 | 1.2556元 |
| 2024-05-17 | 0.9900元 | 1.2530元 |
