银华新能源新材料量化股票发起式A (005037.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8778元基金经理张凯 、 李宜璇 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率402.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% |
| 相关基金: | 主从基金银华新能源新材料量化股票发起式C | ||||
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银华新能源新材料量化股票发起式A(005037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8778元 | 1.1408元 |
| 2024-08-29 | 0.8660元 | 1.1290元 |
| 2024-08-28 | 0.8483元 | 1.1113元 |
| 2024-08-27 | 0.8467元 | 1.1097元 |
| 2024-08-26 | 0.8570元 | 1.1200元 |
| 2024-08-23 | 0.8501元 | 1.1131元 |
| 2024-08-22 | 0.8537元 | 1.1167元 |
| 2024-08-21 | 0.8582元 | 1.1212元 |
| 2024-08-20 | 0.8626元 | 1.1256元 |
| 2024-08-19 | 0.8718元 | 1.1348元 |
| 2024-08-16 | 0.8735元 | 1.1365元 |
| 2024-08-15 | 0.8827元 | 1.1457元 |
| 2024-08-14 | 0.8764元 | 1.1394元 |
| 2024-08-13 | 0.8880元 | 1.1510元 |
| 2024-08-12 | 0.8804元 | 1.1434元 |
| 2024-08-09 | 0.8846元 | 1.1476元 |
| 2024-08-08 | 0.8920元 | 1.1550元 |
| 2024-08-07 | 0.8978元 | 1.1608元 |
| 2024-08-06 | 0.8944元 | 1.1574元 |
| 2024-08-05 | 0.8806元 | 1.1436元 |
| 2024-08-02 | 0.8968元 | 1.1598元 |
| 2024-08-01 | 0.9116元 | 1.1746元 |
| 2024-07-31 | 0.9199元 | 1.1829元 |
| 2024-07-30 | 0.8964元 | 1.1594元 |
| 2024-07-29 | 0.8998元 | 1.1628元 |
| 2024-07-26 | 0.9144元 | 1.1774元 |
| 2024-07-25 | 0.9057元 | 1.1687元 |
| 2024-07-24 | 0.8939元 | 1.1569元 |
| 2024-07-23 | 0.9014元 | 1.1644元 |
| 2024-07-22 | 0.9225元 | 1.1855元 |
| 2024-07-19 | 0.9209元 | 1.1839元 |
| 2024-07-18 | 0.9117元 | 1.1747元 |
| 2024-07-17 | 0.9006元 | 1.1636元 |
| 2024-07-16 | 0.9054元 | 1.1684元 |
| 2024-07-15 | 0.8967元 | 1.1597元 |
| 2024-07-12 | 0.9066元 | 1.1696元 |
| 2024-07-11 | 0.9043元 | 1.1673元 |
| 2024-07-10 | 0.8787元 | 1.1417元 |
| 2024-07-09 | 0.8873元 | 1.1503元 |
| 2024-07-08 | 0.8749元 | 1.1379元 |
| 2024-07-05 | 0.8902元 | 1.1532元 |
| 2024-07-04 | 0.8877元 | 1.1507元 |
| 2024-07-03 | 0.8987元 | 1.1617元 |
| 2024-07-02 | 0.9010元 | 1.1640元 |
| 2024-07-01 | 0.9156元 | 1.1786元 |
| 2024-06-28 | 0.9136元 | 1.1766元 |
| 2024-06-27 | 0.9091元 | 1.1721元 |
| 2024-06-26 | 0.9256元 | 1.1886元 |
| 2024-06-25 | 0.9144元 | 1.1774元 |
| 2024-06-24 | 0.9245元 | 1.1875元 |
