鹏扬景兴混合C (005040.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数3,210.00 | 成立日期 | 2017-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1046元基金经理焦翠 、 李人望管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.22% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景兴混合A | ||||
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鹏扬景兴混合C(005040) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3,864.14万 | 3,495.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4,785.53万 | 4,441.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,506.61万 | 5,421.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 8,325.76万 | 7,130.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,094.24万 | 7,735.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 2,053.09万 | 1,748.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 3,398.08万 | 2,915.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 3,155.20万 | 2,789.74万元 | -- |
