人保精选混合A (005041.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0644元基金经理王天洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.36倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
| 相关基金: | 主从基金人保精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
人保精选混合A(005041) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-07-24 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-23 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-07-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-19 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-07-18 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-07-17 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-07-16 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-07-15 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-07-12 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-07-11 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-07-10 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-07-09 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-07-08 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-05 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-07-04 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-03 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-07-02 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-07-01 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-06-28 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-06-27 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-06-26 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-06-25 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-06-24 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-06-21 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-06-20 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-06-19 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-06-18 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-06-17 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-06-14 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-06-13 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-06-12 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-06-11 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-06-07 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-06-06 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-06-05 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-06-04 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-06-03 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-05-31 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-05-30 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-05-29 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-05-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-05-27 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-05-24 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-05-23 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-05-22 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-05-21 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2024-05-20 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-05-17 | 1.2222元 | 1.2222元 |
