人保精选混合A (005041.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数2,019.00 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2808元基金经理吴若宗管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率16.84倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金人保精选混合C | ||||
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人保精选混合A(005041) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2024-12-20 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2024-12-19 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2024-12-18 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-12-17 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-12-16 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-12-13 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-12-12 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-12-11 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2024-12-10 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-12-09 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-12-06 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-12-05 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-12-04 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-12-03 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-12-02 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-11-29 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-11-28 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-11-27 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2024-11-26 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-11-25 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-11-22 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-11-21 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-11-20 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-11-19 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-11-18 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-11-15 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-11-14 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2024-11-13 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2024-11-12 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-11-11 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2024-11-08 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-11-07 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-11-06 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-11-05 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-11-04 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2024-11-01 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-10-31 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-10-30 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2024-10-29 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2024-10-28 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-10-25 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-10-24 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-10-23 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-10-22 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-10-21 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2024-10-18 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-10-17 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-10-16 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-10-15 | 1.2324元 | 1.2324元 |
