人保精选混合C (005042.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0295元基金经理王天洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.45% |
| 相关基金: | 主从基金人保精选混合A | ||||
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人保精选混合C(005042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-24 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-23 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-22 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-19 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-18 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-17 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-07-16 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-07-15 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-07-12 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-07-11 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-07-09 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-08 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-07-05 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-04 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-07-03 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-02 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-07-01 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-06-28 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-06-27 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-06-26 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-06-25 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-06-24 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-06-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-06-20 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-06-19 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-06-18 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-06-17 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-06-14 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-06-13 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-06-12 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-06-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-06-07 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-06-06 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-06-05 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-06-04 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-06-03 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-05-31 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-05-30 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-05-29 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-05-28 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-05-27 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-05-24 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-05-23 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-05-22 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-05-21 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-05-20 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-05-17 | 1.1833元 | 1.1833元 |
