人保精选混合C (005042.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数187.00 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2363元基金经理吴若宗管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金人保精选混合A | ||||
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人保精选混合C(005042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-12-20 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-12-19 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-12-18 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-12-17 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-12-16 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-12-13 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-12-12 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-12-11 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-12-10 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-12-09 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-12-06 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-12-05 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-12-04 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-12-03 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-12-02 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-11-29 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-11-28 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-11-27 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-11-26 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-11-25 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-11-22 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-11-21 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-11-20 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-11-19 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-11-18 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-11-15 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2024-11-14 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-11-13 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2024-11-12 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2024-11-11 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-11-08 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-11-07 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-11-06 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-11-05 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-11-04 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-11-01 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-10-31 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-10-30 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-10-29 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-10-28 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-10-25 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-10-24 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-10-23 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-10-22 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-10-21 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-10-18 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-10-17 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-10-16 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-10-15 | 1.1907元 | 1.1907元 |
