国寿安保健康科学混合C (005044.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9633元基金经理王雪莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.55% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保健康科学混合A | ||||
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国寿安保健康科学混合C(005044) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 5,590.79万 | 5,650.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,907.55万 | 5,711.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 6,625.69万 | 5,896.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,038.68万 | 6,000.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 7,613.42万 | 6,028.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 7,552.35万 | 5,530.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 7,857.98万 | 5,745.82万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 7,525.55万 | 6,105.43万元 | -- |
