南华瑞扬纯债C (005048.jj)南华基金管理有限公司持有人户数302.00 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0874元基金经理田逸乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞扬纯债A | ||||
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南华瑞扬纯债C(005048) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 281.23万 | 262.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 279.39万 | 261.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 310.37万 | 293.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 286.03万 | 273.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 296.69万 | 285.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 320.44万 | 308.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 304.09万 | 295.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 381.56万 | 370.95万元 | -- |
