长安鑫旺价值混合C (005050.jj)长安基金管理有限公司持有人户数4,130.00 | 成立日期 | 2017-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0230元基金经理江博文管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.21% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫旺价值混合A | ||||
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长安鑫旺价值混合C(005050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2024-12-19 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2024-12-18 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2024-12-17 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2024-12-16 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2024-12-13 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2024-12-12 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2024-12-11 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2024-12-10 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2024-12-09 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2024-12-06 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2024-12-05 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2024-12-04 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2024-12-03 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2024-12-02 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2024-11-29 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2024-11-28 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2024-11-27 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2024-11-26 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2024-11-25 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2024-11-22 | 2.0246元 | 2.0246元 |
| 2024-11-21 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2024-11-20 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2024-11-19 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2024-11-18 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2024-11-15 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2024-11-14 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2024-11-13 | 2.2111元 | 2.2111元 |
| 2024-11-12 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2024-11-11 | 2.1729元 | 2.1729元 |
| 2024-11-08 | 2.1805元 | 2.1805元 |
| 2024-11-07 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2024-11-06 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2024-11-05 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2024-11-04 | 2.1589元 | 2.1589元 |
| 2024-11-01 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2024-10-31 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2024-10-30 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2024-10-29 | 2.1812元 | 2.1812元 |
| 2024-10-28 | 2.1984元 | 2.1984元 |
| 2024-10-25 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2024-10-24 | 2.2088元 | 2.2088元 |
| 2024-10-23 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2024-10-22 | 2.2458元 | 2.2458元 |
| 2024-10-21 | 2.2157元 | 2.2157元 |
| 2024-10-18 | 2.1953元 | 2.1953元 |
| 2024-10-17 | 2.0659元 | 2.0659元 |
| 2024-10-16 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2024-10-15 | 2.1098元 | 2.1098元 |
| 2024-10-14 | 2.1579元 | 2.1579元 |
