长安鑫旺价值混合C (005050.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8828元基金经理徐小勇管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.68% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫旺价值混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长安鑫旺价值混合C(005050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2024-07-25 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2024-07-24 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2024-07-23 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2024-07-22 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2024-07-19 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2024-07-18 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2024-07-17 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2024-07-16 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2024-07-15 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2024-07-12 | 2.0777元 | 2.0777元 |
| 2024-07-11 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2024-07-10 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2024-07-09 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2024-07-08 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2024-07-05 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2024-07-04 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2024-07-03 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2024-07-02 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2024-07-01 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2024-06-28 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2024-06-27 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2024-06-26 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2024-06-25 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2024-06-24 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2024-06-21 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2024-06-20 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2024-06-19 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2024-06-18 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2024-06-17 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2024-06-14 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2024-06-13 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2024-06-12 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2024-06-11 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2024-06-07 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2024-06-06 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2024-06-05 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2024-06-04 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2024-06-03 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2024-05-31 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2024-05-30 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2024-05-29 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2024-05-28 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2024-05-27 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2024-05-24 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2024-05-23 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2024-05-22 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2024-05-21 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2024-05-20 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2024-05-17 | 1.9554元 | 1.9554元 |
