长安鑫旺价值混合C (005050.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7851元基金经理徐小勇管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.71% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫旺价值混合A | ||||
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长安鑫旺价值混合C(005050) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.00元 | 4,197.53万 | 2,102.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,331.68万 | 2,221.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.88元 | 4,401.69万 | 2,336.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,169.15万 | 2,430.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.83元 | 7,639.18万 | 2,697.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.43元 | 6,850.14万 | 2,814.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.12元 | 5,414.88万 | 2,549.38万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.43元 | 6,056.15万 | 2,494.91万元 | -- |
