摩根标普港股通低波红利指数C (005052.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.8829元基金经理胡迪 、 何智豪管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.85% |
| 相关基金: | 主从基金摩根标普港股通低波红利指数A | ||||
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摩根标普港股通低波红利指数C(005052) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-07-29 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-07-26 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-07-25 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-07-24 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-07-23 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-07-22 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-07-19 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-07-18 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-07-17 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-07-16 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-07-15 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-07-12 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-07-11 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-07-10 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-07-09 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-07-08 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-07-05 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-07-04 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-07-03 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-07-02 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-07-01 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-06-28 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-06-27 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-06-26 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-06-25 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-06-24 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-06-21 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-06-20 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-06-19 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-06-18 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-06-17 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-06-14 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-06-13 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-06-12 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-06-11 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-06-07 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-06-06 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-06-05 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-06-04 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-06-03 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-05-31 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-05-30 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-05-29 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-05-28 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-05-27 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-05-24 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-05-23 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-05-22 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-05-21 | 0.9261元 | 0.9261元 |
