银河量化价值混合 (005053.jj)(已退市)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-13 | 退市时间 | 2023-05-05 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.11% | ||
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银河量化价值混合(005053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-05-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-05-05 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2023-05-04 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2023-04-28 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2023-04-27 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2023-04-26 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2023-04-25 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2023-04-24 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2023-04-21 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2023-04-20 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2023-04-19 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2023-04-18 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2023-04-17 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2023-04-14 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2023-04-13 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2023-04-12 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2023-04-11 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2023-04-10 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2023-04-07 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2023-04-06 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2023-04-04 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2023-04-03 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2023-03-31 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2023-03-30 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2023-03-29 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2023-03-28 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2023-03-27 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2023-03-24 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2023-03-23 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2023-03-22 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2023-03-21 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2023-03-20 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2023-03-17 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2023-03-16 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2023-03-15 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2023-03-14 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2023-03-13 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2023-03-10 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2023-03-09 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2023-03-08 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2023-03-07 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2023-03-06 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2023-03-03 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2023-03-02 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2023-03-01 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2023-02-28 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2023-02-27 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2023-02-24 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2023-02-23 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2023-02-22 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2023-02-21 | 1.3413元 | 1.3413元 |
