泰康瑞坤纯债债券C (005054.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2524元基金经理经惠云管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
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泰康瑞坤纯债债券C(005054) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-03-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 50.02万元 | 0.40% | 12.51万元 | 0.10% |
| 2023-12-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 24.61万元 | 0.40% | 6.15万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 49.32万元 | 0.40% | 12.33万元 | 0.10% |
