泰康瑞坤纯债债券C (005054.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数698.00 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2576元基金经理经惠云管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金泰康瑞坤纯债债券A | ||||
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泰康瑞坤纯债债券C(005054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2576元 | 1.3067元 |
| 2024-11-07 | 1.2581元 | 1.3072元 |
| 2024-11-06 | 1.2575元 | 1.3066元 |
| 2024-11-05 | 1.2578元 | 1.3069元 |
| 2024-11-04 | 1.2579元 | 1.3070元 |
| 2024-11-01 | 1.2577元 | 1.3068元 |
| 2024-10-31 | 1.2571元 | 1.3062元 |
| 2024-10-30 | 1.2568元 | 1.3059元 |
| 2024-10-29 | 1.2569元 | 1.3060元 |
| 2024-10-28 | 1.2573元 | 1.3064元 |
| 2024-10-25 | 1.2570元 | 1.3061元 |
| 2024-10-24 | 1.2568元 | 1.3059元 |
| 2024-10-23 | 1.2569元 | 1.3060元 |
| 2024-10-22 | 1.2571元 | 1.3062元 |
| 2024-10-21 | 1.2578元 | 1.3069元 |
| 2024-10-18 | 1.2579元 | 1.3070元 |
| 2024-10-17 | 1.2576元 | 1.3067元 |
| 2024-10-16 | 1.2577元 | 1.3068元 |
| 2024-10-15 | 1.2573元 | 1.3064元 |
| 2024-10-14 | 1.2572元 | 1.3063元 |
| 2024-10-11 | 1.2556元 | 1.3047元 |
| 2024-10-10 | 1.2553元 | 1.3044元 |
| 2024-10-09 | 1.2555元 | 1.3046元 |
| 2024-10-08 | 1.2572元 | 1.3063元 |
| 2024-09-30 | 1.2592元 | 1.3083元 |
| 2024-09-27 | 1.2576元 | 1.3067元 |
| 2024-09-26 | 1.2663元 | 1.3154元 |
| 2024-09-25 | 1.2705元 | 1.3196元 |
| 2024-09-24 | 1.2669元 | 1.3160元 |
| 2024-09-23 | 1.2706元 | 1.3197元 |
| 2024-09-20 | 1.2701元 | 1.3192元 |
| 2024-09-19 | 1.2693元 | 1.3184元 |
| 2024-09-18 | 1.2692元 | 1.3183元 |
| 2024-09-13 | 1.2662元 | 1.3153元 |
| 2024-09-12 | 1.2635元 | 1.3126元 |
| 2024-09-11 | 1.2628元 | 1.3119元 |
| 2024-09-10 | 1.2612元 | 1.3103元 |
| 2024-09-09 | 1.2605元 | 1.3096元 |
| 2024-09-06 | 1.2597元 | 1.3088元 |
| 2024-09-05 | 1.2595元 | 1.3086元 |
| 2024-09-04 | 1.2595元 | 1.3086元 |
| 2024-09-03 | 1.2589元 | 1.3080元 |
| 2024-09-02 | 1.2589元 | 1.3080元 |
| 2024-08-30 | 1.2591元 | 1.3082元 |
| 2024-08-29 | 1.2588元 | 1.3079元 |
| 2024-08-28 | 1.2586元 | 1.3077元 |
| 2024-08-27 | 1.2585元 | 1.3076元 |
| 2024-08-26 | 1.2588元 | 1.3079元 |
| 2024-08-23 | 1.2591元 | 1.3082元 |
| 2024-08-22 | 1.2593元 | 1.3084元 |
