南方安福混合A (005059.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,137.00 | 成立日期 | 2017-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1207元基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率73.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 相关基金: | 主从基金南方安福混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方安福混合A(005059) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,837.14万 | 19.01% |
| (其中) 股票 | 1,837.14万 | 19.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,366.49万 | 76.24% |
| (其中) 债券 | 7,366.49万 | 76.24% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -203.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 190.98万 | 1.98% |
| 5 | 其他资产 | 267.39万 | 2.77% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,222.24万 | 12.65% |
| 金融业 | 184.61万 | 1.91% |
| 采矿业 | 139.63万 | 1.45% |
| 租赁和商务服务业 | 106.45万 | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 54.45万 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.75万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.52万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.89万 | 0.31% |
| 住宿和餐饮业 | 16.60万 | 0.17% |
加载中......
