南方安福混合A (005059.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,137.00 | 成立日期 | 2017-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1207元基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率73.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 相关基金: | 主从基金南方安福混合C | ||||
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南方安福混合A(005059) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 5,612.67万 | 5,036.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 7,357.86万 | 6,872.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 9,518.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1.55亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.76亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 1.87亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 1.96亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 1.98亿 | 1.80亿元 | -- |
