博时中证500指数增强A (005062.jj)中证500 (半年) 博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0607元基金经理刘钊管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率638.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证500指数增强C | ||||
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博时中证500指数增强A(005062) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 博时中证500指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 博时中证500指数增强 | |
| 基金主代码 | 005062 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-09-26 | |
| 总份额 | 3.50亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，在对标的指数有效跟踪的基础上，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过7.5%。 | |
| 投资策略 | 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。本基金的股票投资策略包括：1、指数化投资策略。本基金将运用指数化的投资方法，通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离，实现跟踪误差控制目标，达到对标的指数的跟踪目标。2、投资组合构建和优化。本基金将以博时数量化模型对股票的回报预测为基础，综合考虑组合与业绩比较基准的跟踪误差、行业偏离、交易成本等，进行投资组合构建和优化。投资组合的股票选择将以指数成份股及备选成份股为主，并根据博时数量化模型对股票的回报预测，优先选择成份股和非成份股中综合评估较高的股票，对指数中的股票权重进行调整，以达到指数增强的目的。3、指数增强策略。本基金主要通过博时数量化模型对股票进行综合评定，结合风险控制模型，在控制投资组合风险预算下，对股票组合进行优化，力争获得超越业绩比较基准的回报。4、股票组合调整。包括定期和不定期调整。5、存托凭证投资策略。本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。其他投资策略包括：债券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略以及融资及转融通证券出借业务投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 博时基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 博时中证500指数增强A | 博时中证500指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005062 | 005795 |
| 子基金份额 | 2.65亿 份 (2024-06-30) | 8,524.49万 份 (2024-06-30) |
