博时中证500指数增强A (005062.jj)中证500 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数1.66万 | 成立日期 | 2017-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3635元基金经理刘钊管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率638.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证500指数增强C | ||||
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博时中证500指数增强A(005062) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 3.39亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2.97亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.10亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 3.20亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.37亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 3.49亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 3.65亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 3.43亿 | 2.77亿元 | -- |
