广发中证全指家用电器ETF联接C (005064.jj)家用电器广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1337元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.84% |
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广发中证全指家用电器ETF联接C(005064) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 19.76万元 | 0.50% | 3.95万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 11.21万元 | 0.50% | 2.24万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 225.88万元 | 0.50% | 45.18万元 | 0.10% |
