广发中证全指家用电器ETF联接C (005064.jj)家用电器广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1337元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.84% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证全指家用电器ETF联接A目标基金广发中证全指家用电器ETF | ||||
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广发中证全指家用电器ETF联接C(005064) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 2.11亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.12亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 2.24亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.77亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 3.35亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 3.42亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 3.12亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 3.50亿 | 3.21亿元 | -- |
