长信富民纯债一年定开债券A (005069.jj)(已退市)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-08-18 | 退市时间 | 2024-02-07 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.44% | ||
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长信富民纯债一年定开债券A(005069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-02-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-07 | 1.0606元 | 1.2475元 |
| 2024-02-06 | 1.0606元 | 1.2475元 |
| 2024-02-05 | 1.0607元 | 1.2476元 |
| 2024-02-02 | 1.0606元 | 1.2475元 |
| 2024-02-01 | 1.0606元 | 1.2475元 |
| 2024-01-31 | 1.0605元 | 1.2474元 |
| 2024-01-26 | 1.0601元 | 1.2470元 |
| 2024-01-19 | 1.0598元 | 1.2467元 |
| 2024-01-12 | 1.0598元 | 1.2467元 |
| 2024-01-05 | 1.0598元 | 1.2467元 |
| 2023-12-29 | 1.0598元 | 1.2467元 |
| 2023-12-22 | 1.0592元 | 1.2461元 |
| 2023-12-15 | 1.0507元 | 1.2376元 |
| 2023-12-14 | 1.0498元 | 1.2367元 |
| 2023-12-13 | 1.0498元 | 1.2367元 |
| 2023-12-12 | 1.0500元 | 1.2369元 |
| 2023-12-11 | 1.0506元 | 1.2375元 |
| 2023-12-08 | 1.0500元 | 1.2369元 |
| 2023-12-07 | 1.0502元 | 1.2371元 |
| 2023-12-06 | 1.0501元 | 1.2370元 |
| 2023-12-05 | 1.0502元 | 1.2371元 |
| 2023-12-04 | 1.0501元 | 1.2370元 |
| 2023-12-01 | 1.0530元 | 1.2399元 |
| 2023-11-30 | 1.0538元 | 1.2407元 |
| 2023-11-29 | 1.0531元 | 1.2400元 |
| 2023-11-28 | 1.0532元 | 1.2401元 |
| 2023-11-27 | 1.0533元 | 1.2402元 |
| 2023-11-24 | 1.0533元 | 1.2402元 |
| 2023-11-20 | 1.0535元 | 1.2404元 |
| 2023-11-17 | 1.0740元 | 1.2400元 |
| 2023-11-10 | 1.0721元 | 1.2381元 |
| 2023-11-03 | 1.0730元 | 1.2390元 |
| 2023-10-27 | 1.0738元 | 1.2398元 |
| 2023-10-20 | 1.0734元 | 1.2394元 |
| 2023-10-13 | 1.0782元 | 1.2442元 |
| 2023-09-28 | 1.0772元 | 1.2432元 |
| 2023-09-22 | 1.0769元 | 1.2429元 |
| 2023-09-15 | 1.0768元 | 1.2428元 |
| 2023-09-08 | 1.0763元 | 1.2423元 |
| 2023-09-01 | 1.0824元 | 1.2484元 |
| 2023-08-25 | 1.0847元 | 1.2507元 |
| 2023-08-18 | 1.0856元 | 1.2516元 |
| 2023-08-11 | 1.0879元 | 1.2539元 |
| 2023-08-04 | 1.0871元 | 1.2531元 |
| 2023-07-28 | 1.0866元 | 1.2526元 |
| 2023-07-21 | 1.0877元 | 1.2537元 |
| 2023-07-14 | 1.0878元 | 1.2538元 |
| 2023-07-07 | 1.0872元 | 1.2532元 |
| 2023-06-30 | 1.0855元 | 1.2515元 |
| 2023-06-21 | 1.0855元 | 1.2515元 |
