永赢永益债券A (005073.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数103.00 | 成立日期 | 2017-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0545元基金经理徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金永赢永益债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢永益债券A(005073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0545元 | 1.2941元 |
| 2024-12-19 | 1.0533元 | 1.2929元 |
| 2024-12-18 | 1.0531元 | 1.2927元 |
| 2024-12-17 | 1.0539元 | 1.2935元 |
| 2024-12-16 | 1.0543元 | 1.2939元 |
| 2024-12-13 | 1.0527元 | 1.2923元 |
| 2024-12-12 | 1.0512元 | 1.2908元 |
| 2024-12-11 | 1.0507元 | 1.2903元 |
| 2024-12-10 | 1.0503元 | 1.2899元 |
| 2024-12-09 | 1.0481元 | 1.2877元 |
| 2024-12-06 | 1.0472元 | 1.2868元 |
| 2024-12-05 | 1.0472元 | 1.2868元 |
| 2024-12-04 | 1.0468元 | 1.2864元 |
| 2024-12-03 | 1.0457元 | 1.2853元 |
| 2024-12-02 | 1.0455元 | 1.2851元 |
| 2024-11-29 | 1.0437元 | 1.2833元 |
| 2024-11-28 | 1.0428元 | 1.2824元 |
| 2024-11-27 | 1.0422元 | 1.2818元 |
| 2024-11-26 | 1.0419元 | 1.2815元 |
| 2024-11-25 | 1.0416元 | 1.2812元 |
| 2024-11-22 | 1.0408元 | 1.2804元 |
| 2024-11-21 | 1.0405元 | 1.2801元 |
| 2024-11-20 | 1.0400元 | 1.2796元 |
| 2024-11-19 | 1.0400元 | 1.2796元 |
| 2024-11-18 | 1.0397元 | 1.2793元 |
| 2024-11-15 | 1.0400元 | 1.2796元 |
| 2024-11-14 | 1.0398元 | 1.2794元 |
| 2024-11-13 | 1.0397元 | 1.2793元 |
| 2024-11-12 | 1.0398元 | 1.2794元 |
| 2024-11-11 | 1.0390元 | 1.2786元 |
| 2024-11-08 | 1.0384元 | 1.2780元 |
| 2024-11-07 | 1.0381元 | 1.2777元 |
| 2024-11-06 | 1.0376元 | 1.2772元 |
| 2024-11-05 | 1.0376元 | 1.2772元 |
| 2024-11-04 | 1.0373元 | 1.2769元 |
| 2024-11-01 | 1.0369元 | 1.2765元 |
| 2024-10-31 | 1.0362元 | 1.2758元 |
| 2024-10-30 | 1.0359元 | 1.2755元 |
| 2024-10-29 | 1.0360元 | 1.2756元 |
| 2024-10-28 | 1.0361元 | 1.2757元 |
| 2024-10-25 | 1.0364元 | 1.2760元 |
| 2024-10-24 | 1.0366元 | 1.2762元 |
| 2024-10-23 | 1.0368元 | 1.2764元 |
| 2024-10-22 | 1.0379元 | 1.2775元 |
| 2024-10-21 | 1.0386元 | 1.2782元 |
| 2024-10-18 | 1.0385元 | 1.2781元 |
| 2024-10-17 | 1.0386元 | 1.2782元 |
| 2024-10-16 | 1.0380元 | 1.2776元 |
| 2024-10-15 | 1.0378元 | 1.2774元 |
| 2024-10-14 | 1.0370元 | 1.2766元 |
