永赢永益债券A (005073.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0376元基金经理徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金永赢永益债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢永益债券A(005073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0376元 | 1.2772元 |
| 2024-08-29 | 1.0374元 | 1.2770元 |
| 2024-08-28 | 1.0372元 | 1.2768元 |
| 2024-08-27 | 1.0371元 | 1.2767元 |
| 2024-08-26 | 1.0381元 | 1.2777元 |
| 2024-08-23 | 1.0384元 | 1.2780元 |
| 2024-08-22 | 1.0386元 | 1.2782元 |
| 2024-08-21 | 1.0386元 | 1.2782元 |
| 2024-08-20 | 1.0390元 | 1.2786元 |
| 2024-08-19 | 1.0390元 | 1.2786元 |
| 2024-08-16 | 1.0387元 | 1.2783元 |
| 2024-08-15 | 1.0386元 | 1.2782元 |
| 2024-08-14 | 1.0390元 | 1.2786元 |
| 2024-08-13 | 1.0381元 | 1.2777元 |
| 2024-08-12 | 1.0377元 | 1.2773元 |
| 2024-08-09 | 1.0394元 | 1.2790元 |
| 2024-08-08 | 1.0403元 | 1.2799元 |
| 2024-08-07 | 1.0410元 | 1.2806元 |
| 2024-08-06 | 1.0407元 | 1.2803元 |
| 2024-08-05 | 1.0411元 | 1.2807元 |
| 2024-08-02 | 1.0407元 | 1.2803元 |
| 2024-08-01 | 1.0403元 | 1.2799元 |
| 2024-07-31 | 1.0397元 | 1.2793元 |
| 2024-07-30 | 1.0394元 | 1.2790元 |
| 2024-07-29 | 1.0390元 | 1.2786元 |
| 2024-07-26 | 1.0384元 | 1.2780元 |
| 2024-07-25 | 1.0381元 | 1.2777元 |
| 2024-07-24 | 1.0377元 | 1.2773元 |
| 2024-07-23 | 1.0376元 | 1.2772元 |
| 2024-07-22 | 1.0370元 | 1.2766元 |
| 2024-07-19 | 1.0361元 | 1.2757元 |
| 2024-07-18 | 1.0359元 | 1.2755元 |
| 2024-07-17 | 1.0360元 | 1.2756元 |
| 2024-07-16 | 1.0359元 | 1.2755元 |
| 2024-07-15 | 1.0356元 | 1.2752元 |
| 2024-07-12 | 1.0352元 | 1.2748元 |
| 2024-07-11 | 1.0348元 | 1.2744元 |
| 2024-07-10 | 1.0345元 | 1.2741元 |
| 2024-07-09 | 1.0344元 | 1.2740元 |
| 2024-07-08 | 1.0339元 | 1.2735元 |
| 2024-07-05 | 1.0345元 | 1.2741元 |
| 2024-07-04 | 1.0349元 | 1.2745元 |
| 2024-07-03 | 1.0348元 | 1.2744元 |
| 2024-07-02 | 1.0345元 | 1.2741元 |
| 2024-07-01 | 1.0341元 | 1.2737元 |
| 2024-06-28 | 1.0348元 | 1.2744元 |
| 2024-06-27 | 1.0344元 | 1.2740元 |
| 2024-06-26 | 1.0339元 | 1.2735元 |
| 2024-06-25 | 1.0337元 | 1.2733元 |
| 2024-06-24 | 1.0335元 | 1.2731元 |
