富国研究量化精选混合A (005075.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3779元基金经理于鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率720.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
| 相关基金: | 主从基金富国研究量化精选混合C | ||||
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富国研究量化精选混合A(005075) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2024-07-26 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2024-07-25 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2024-07-24 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2024-07-23 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2024-07-22 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2024-07-19 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-07-18 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2024-07-17 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2024-07-16 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2024-07-15 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2024-07-12 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2024-07-11 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2024-07-10 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-07-09 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2024-07-08 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2024-07-05 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2024-07-04 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2024-07-03 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2024-07-02 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2024-07-01 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-06-28 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2024-06-27 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-06-26 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2024-06-25 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2024-06-24 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2024-06-21 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2024-06-20 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2024-06-19 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2024-06-18 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2024-06-17 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-06-14 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2024-06-13 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-06-12 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-06-11 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2024-06-07 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2024-06-06 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2024-06-05 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2024-06-04 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2024-06-03 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2024-05-31 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2024-05-30 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2024-05-29 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-05-28 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2024-05-27 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2024-05-24 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2024-05-23 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2024-05-22 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-05-21 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2024-05-20 | 1.5154元 | 1.5154元 |
