工银沪深300ETF联接A (005102.jj)沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,015.00 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8453元基金经理刘伟琳管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率9.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金工银沪深300ETF联接C目标基金工银沪深300ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银沪深300ETF联接A(005102) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.19万 | 0.03% |
| (其中) 股票 | 8.19万 | 0.03% | |
| 2 | 基金投资 | 2.16亿 | 84.15% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,413.64万 | 9.40% |
| 4 | 其他资产 | 1,649.34万 | 6.42% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.03%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3.69万 | 0.01% |
| 制造业 | 1.76万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,566.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,375.00 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,236.00 | 0.00% |
| 采矿业 | 4,282.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 3,871.00 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,758.00 | 0.00% |
| 房地产业 | 383.00 | 0.00% |
加载中......
