工银沪深300ETF联接A (005102.jj)沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,015.00 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8449元基金经理刘伟琳管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率9.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
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工银沪深300ETF联接A(005102) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 5,868.00元 | 0.15% | 1,713.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1.73万元 | 0.45% | 3,848.00元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 7,954.00元 | 0.45% | 1,767.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 11.58万元 | 0.45% | 2.57万元 | 0.10% |
