工银沪深300ETF联接C (005103.jj)沪深300 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,780.00 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8473元基金经理刘伟琳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.60% |
| 相关基金: | 主从基金工银沪深300ETF联接A目标基金工银沪深300ETF | ||||
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工银沪深300ETF联接C(005103) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8473元 | 1.0673元 |
| 2024-12-24 | 0.8468元 | 1.0668元 |
| 2024-12-23 | 0.8371元 | 1.0571元 |
| 2024-12-20 | 0.8359元 | 1.0559元 |
| 2024-12-19 | 0.8387元 | 1.0587元 |
| 2024-12-18 | 0.8380元 | 1.0580元 |
| 2024-12-17 | 0.8342元 | 1.0542元 |
| 2024-12-16 | 0.8321元 | 1.0521元 |
| 2024-12-13 | 0.8363元 | 1.0563元 |
| 2024-12-12 | 0.8557元 | 1.0757元 |
| 2024-12-11 | 0.8476元 | 1.0676元 |
| 2024-12-10 | 0.8490元 | 1.0690元 |
| 2024-12-09 | 0.8429元 | 1.0629元 |
| 2024-12-06 | 0.8444元 | 1.0644元 |
| 2024-12-05 | 0.8339元 | 1.0539元 |
| 2024-12-04 | 0.8357元 | 1.0557元 |
| 2024-12-03 | 0.8400元 | 1.0600元 |
| 2024-12-02 | 0.8391元 | 1.0591元 |
| 2024-11-29 | 0.8330元 | 1.0530元 |
| 2024-11-28 | 0.8241元 | 1.0441元 |
| 2024-11-27 | 0.8308元 | 1.0508元 |
| 2024-11-26 | 0.8175元 | 1.0375元 |
| 2024-11-25 | 0.8189元 | 1.0389元 |
| 2024-11-22 | 0.8227元 | 1.0427元 |
| 2024-11-21 | 0.8472元 | 1.0672元 |
| 2024-11-20 | 0.8464元 | 1.0664元 |
| 2024-11-19 | 0.8445元 | 1.0645元 |
| 2024-11-18 | 0.8393元 | 1.0593元 |
| 2024-11-15 | 0.8431元 | 1.0631元 |
| 2024-11-14 | 0.8571元 | 1.0771元 |
| 2024-11-13 | 0.8713元 | 1.0913元 |
| 2024-11-12 | 0.8661元 | 1.0861元 |
| 2024-11-11 | 0.8752元 | 1.0952元 |
| 2024-11-08 | 0.8700元 | 1.0900元 |
| 2024-11-07 | 0.8782元 | 1.0982元 |
| 2024-11-06 | 0.8535元 | 1.0735元 |
| 2024-11-05 | 0.8575元 | 1.0775元 |
| 2024-11-04 | 0.8374元 | 1.0574元 |
| 2024-11-01 | 0.8265元 | 1.0465元 |
| 2024-10-31 | 0.8266元 | 1.0466元 |
| 2024-10-30 | 0.8262元 | 1.0462元 |
| 2024-10-29 | 0.8333元 | 1.0533元 |
| 2024-10-28 | 0.8411元 | 1.0611元 |
| 2024-10-25 | 0.8396元 | 1.0596元 |
| 2024-10-24 | 0.8341元 | 1.0541元 |
| 2024-10-23 | 0.8429元 | 1.0629元 |
| 2024-10-22 | 0.8397元 | 1.0597元 |
| 2024-10-21 | 0.8352元 | 1.0552元 |
| 2024-10-18 | 0.8336元 | 1.0536元 |
| 2024-10-17 | 0.8055元 | 1.0255元 |
