银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A (005119.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3240元基金经理方建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率434.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | ||||
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 816.29万元 | 1.50% | 136.05万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 572.14万元 | 1.50% | 95.36万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 997.69万元 | 1.50% | 166.28万元 | 0.25% |
