银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A (005119.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3240元基金经理方建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率434.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | ||||
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.34元 | 2.06亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.53亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.52元 | 2.89亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.35亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.06元 | 4.84亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.00元 | 6.30亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.92元 | 6.43亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.14元 | 8.11亿 | 3.79亿元 | -- |
